利用股指期貨進行套期保值的步驟

股指期貨發展歷史簡述

利用股指期貨進行保值的步驟如下：第一，計算出持有股票的市值總和;第二，以到期月份的期貨價格為依據算出進行套期保值所需的合約個數。例如，當日持有20種股票，總市值為129000美元，到期日期貨合約的價格為130.40，一個...

7.股指期貨是如何開戶的8.股指期貨是如何下單的9.股指期貨是如何交割的10.股指期貨是如何結算的11.為什么要有股指期貨結算制度12.利用股指期貨進行套期保值的方法13.股指期貨交易與股票...

股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨合約的價格與股票的價格大多受相似因素的影響，從而它們的變動方向是基本一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票市場相反的持倉，則在市場價格發生變化...

對于相關分析，一般來說是指pearson相關分析，用于兩個變量都是定量變量的情形。Eviews相關分析的步驟是：打開組，view—協方差分析，如圖：彈出下面窗口，勾選“correlation”，如圖：結果：...

利用股指期貨對沖系統風險避險：通過反向操作，即在做多股票的同時做空股指，可對沖系統性風險。基金在遇到系統性風險、股價大幅下跌的時候，由于在期貨市場中進行套期保值，能夠從容應對基民資金贖回壓力。股指期貨的價格發現：股指...

從而致使基金所持有股票的股價進一步下跌，影響到基金的資產凈值，甚至會使基金被迫面臨大面積贖回和清算的困境。而在我國了股指期貨之后，機構投資者將可以利用股指期貨進行套期保值，以規避系統性風險，避免上述情況的發生。

【答案】：A、D利用股指期貨進行套期保值，可以降低投資組合的系統性風險。它不僅可以對現貨指數進行套期保值，而且可以對單只股票或特定的股票組合進行套期保值。由于靈活的開平倉交易制度，這種套期保值操作簡單，調整及時，...

經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

雖然買的股票價格高，但期貨上把這個差價都賺回來了，這就是買套保。賣套保呢，原理一樣，只是需要反過來：持有很多股票，擔心大盤跌，所以在股指期貨上賣出。如果真的跌了，股票上的損失可以通過期貨的獲利對沖。鍵盤敲了...

這是一個利用股指期貨進行套期保值的例子。分析在進行期貨的套期保值操作時，交易者一般遵循下列三步：1、確定買賣方向，即做期貨多頭還是空頭，這點我們將在下列實例中給大家總結。2、確定買賣合約份數。因為期貨合約的交...