期貨價格波動原理

期貨跨商品套利原理是什么?

當差價擴大或縮小到一定程度之后，其后的差價波動會向相反的方向變化。從歷史上的變化情況來看，這種差價在一定幅度內的來回波動是一個大概率事件。(2)兩種期貨商品之間的價格波動必須具備一定的相關性和聯動性。這一點可...

二、期貨投資的基本原理期貨投資的基本原理是：投資者在期貨市場上買賣期貨合約，以獲取投資收益。期貨投資者可以根據期貨市場的價格波動，通過買賣期貨合約，獲取投資收益。三、期貨投資的投資方式期貨投資的投資方式有多種，...

當你需要現貨原材料，怕價格上漲，實施買入套期保值。當價格上漲時（即多付了錢），你的期貨是賺錢的，彌補了多付的損失。以上即是簡單原理。什么是套期保值？http://baike.baidu.com/view/15549.htm...

并通過期貨市場來減低價格波動的風險。基差交易保值(basistrading)是指現貨買賣雙方均同意，以一方當事人選定的某月份期貨價格作為計價基礎，以高于或低于該期貨價格若干來買賣現貨，他們對變幻不定的現匯價格可以置之不理，...

這就是期貨市場與現貨市場的市場走勢趨同性原理。當然，期貨市場并不等同于現貨市場，它還會受一些其他因素的影響，因而，期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致，加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作...

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第二個原則是期貨價格仍然具有非隨機性波動的部分，可以從中找出規律。由于期貨市場是由無數的投資人組成，而投資人的心理狀態決定了投資行為具有一定的記憶性，因此在高度隨機的價格波動中仍然具有一些非隨機部分。如果能通過...

如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中并不一定有貨)解釋一下期貨做空的原理:您...

按照期貨交易的一般原理，這位投資者在指數期貨上的投資將會出現損失，因為市場指數從2696點的期貨價格上升至2900點的市場價格，上升了204點，則損失額是5100美元。然而投資者還在現貨股票市場上進行了投資，...

期貨漲跌波動大，行情不穩。從理論上講期貨價格波動原理，在完全有效的市場上，期現貨市場都能對資本信息進行迅速的反饋，不會出現期市對信息的反饋效率高于現券市場的情況。但是在交易機制、運行制度等層面期現貨市場存在差異，...