中金所國債期貨的報價方式為什么

國債期貨的定義是什么

2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。期貨交易是一種復雜的交易方式，它具有以下不同于現貨交易的主要特點：⒈國債期貨交易不牽涉到債券所有權的轉移，只是轉移與這種所有權有關的價格變化的風險。⒉國債...

交易保證金標準為合約價值的2%，交割月份第一個交易日的前一個交易日結算時起，交易保證金標準為合約價值的3%。與此同時，中金所還將5年期國債合約的每日價格波動限制調整為上一交易日結算價的±1.5%，此前為±2%。

2、國債期貨指以國債為標的物的期貨品種，屬于利率期貨。從大周期來看，股票進入牛市時債券進入熊市，股票進入熊市時債券進入牛市。國債與人民幣匯率無必然聯系，而國債與銀行利率有關系，一般來說，國債價格與利率反相關，國債...

期貨的實物交割只占很少的一部分.只有法人帳戶才能交割,普通自然人帳戶是不能參與交割的,自然人帳戶不能進入交割月,否則交易所會強平.交割雙方一般是企業,一方有實物,另一方需要原材料,交割是在交易所指定的倉庫進行,能過交易...

預期年化利率互換市場的套保功能與國債期貨類似，不過相比較而言，中金所的TF國債期貨的標的本身就是4—7年的國債，虛擬的5年期國債期貨與債券的標的預期年化利率高度相關，因而對國債及其他債券頭寸的保護效果是最好的。

也稱發票價格。計算公式如下：發票價格=國債期貨交割結算價×轉換因子+應計利息，C項正確，D項錯誤。根據中金所規定，國債期貨交割時，應計利息的日計數基準為“實際持有天數／實際計息天數”。B項正確，A項錯誤。

”一位行業人士向記者表示，這也從側面說明管理層在推進國債期貨市場建設上非常積極主動，十分有利于市場發展。在王小堅看來，中金所為2年期國債期貨已經做了近2年的模擬測試，今年起財政部也增加了2年國債的發行，可以說2年...

國債期貨合約會出現相對交割合算的債券，其原因有：A.由于事先無法預知未來的真實到期收益率，在計算轉換因子時，所有債券使用了同一個貼現率3B.由于事先無法預知未來的真實交割時刻，在計算轉換因子時，中金所規定使用整數...

【答案】：C5年期國債期貨的合約標的采用國際上通用的名義標準券設計，即采用現實中并不存在的虛擬券作為交易標的，實際的國債可以用轉換因子折算成名義標準債券進行交割。剩余年限在一定范圍內的國債都可以進行多券種替代交收...

中金所下一個期貨品種是2年國債期貨。根據查詢相關公開信息顯示，中國金融期貨交易所債券部副總監王瑋在會上表示，國債期貨于2013年重新啟動后，先后推出5年期和10年期期貨品種。