期貨近期合約和遠期合約轉換

期貨的遠期合約和近期合約為什么差價?

遠期合約的價格一般情況下就會高于近期。期貨(Futures)與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，...

一般來說，遠期合約要便宜很多，但交易不活躍，近期合約交易活躍，更加貼近現貨波動。

跨期套利又可分為牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大于遠期合約價格的上漲幅度；而...

一、性質不同1、正向市場：在正常情況下，期貨價格高于實貨價格，或者合約價格低于遠期月份合約價格，基差為負值。正向市場是套期保值交易的理想環境。2、反向市場：交易者在期貨市場上的同一個交易日內進行的與起初買入(或...

【答案】：A、D在正向市場中，對商品期貨而言，一般來說，當市場行情上漲且遠期合約價格相對偏高時，若遠期合約價格上升，近期合約價格也會上升，以保持與遠期合約間正常的持倉費用關系，且近期合約的價格上升可能更多；當市場...

【正確】外匯期貨的蝶式套利，居中月份合約的數量等于近期月份和遠期月份數量之和。

【答案】：C、D近期合約價格大于遠期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場。反之為正向市場。

因此，期貨交易是對期貨合約進行的買賣，主要目的在于轉移現貨交易中的風險，或獵取風險利潤，又分套期保值業務與風險投資業務。一、期貨交易的主要特征以小博大(保證金制度)期貨交易只需交納比率很低的履約保證金，...

而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。二、跨市套利：1、跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的...

1.用自己的閑錢去炒。實事求是的用錢，多買少買，心態會好一點。如果你心態好，做事就不會著急，理智會戰勝情緒，那么賺錢的幾率會更大。2.盡量買便宜的商品。因為在期貨中，商品的浮動比例差不多是1:10，也就是...