期貨怎樣控制最大回撤

期貨什么叫回撤止盈

是一種浮動止盈方法，設定一個固定得止盈比例，止盈點是以即時得最高價格為基準，再往下這算這一固定比例。如設置2%止盈，目前價格1000，回撤止盈為980點，如果沒有跌到980，而是往上走到1100點，對應得回撤得止盈點為...

總的來說,關注私募基金的最大回撤率可以幫助投資者了解該基金風險控制能力和知道自己面臨的最大虧損幅度。當然,在關注最大回撤率的同時也要關注該基金凈值均值的移動斜率,如旗隆擬發行的“旗隆非人類股指期貨基金”歷史數據測試為最大回...

資產的最大回撤率要依據實際市場行情看來，不可以一概而論。一般，資產的最大回撤率是在20%之內。與此同時，資金額、減倉的特性(重倉股一次性減倉、輕倉扛點減倉)也會對回撤率造成一定的影響。最大回撤率指的是在選擇...

是否曾經遇到這種現象：當你下單后，眼睜睜看著市場向相反的方向運動，導致你被迫出局？或者，也許你嘗試跟隨趨勢，但是在市場回撤時退出交易？然后你感覺：啊，市場被操縱了！為什么會這樣？這是因為你將止損設置為與其他所有...

私募基金管理人控制回撤的方式主要有選股、對沖及倉位控制三種。選擇有安全邊際的股票是控制回撤的第一要務。A股散戶占比較大，整體市場情緒波動較為劇烈，任何概念和主題，無論真假，只要夠新夠炫，就能在短期內炒翻天，但...

基金的最大回撤就是指：在一段時間內，基金凈值最高點到最低點之間的波動幅度。也就是假設投資者不幸買在最高點，最大虧損有多少。所以回撤數據越小，說明基金經理能及時應對市場的變化，風險把控能力強。假設回撤數據過...

雖然說不需要多說的，炒期貨是一項有風險的投資，但是這個風險本身并不是不可以控制的。索羅斯曾經說過：期貨沒有風險，有風險的是交易者本身，這一句話直接就點出了炒期貨的風險其實是被我們交易者自己放大的，那么既然能夠...

第三，正如預期的一樣，無論是平均盈利還是平均虧損，基本上都是隨著周期的延長而變大，值得注意的是，由于日線和周線的最優參數較大(分別為35和5)，即錯失了股指期貨上市初的做空機會，所以數據有些失真。實踐中，本人...

你好，期貨交易的風險：（1）市場風險。由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數的微小變動就可能會使投資者遭受較大損失。價格波動劇烈的時候甚至會因為資金不足而被強行平倉，遭受重大損失。（2）操作風險。

基金回撤是指，在某一特定的時期內，賬戶凈值由最高值向后推移，直到凈值回落到最低值時，期間凈值減少的幅度。通俗的講，回撤就是跌幅。