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    金融期貨套期保值功能的具體操作原理和存在的風險

    金融期貨套期保值功能的具體操作原理和存在的風險

    套期保值的原理是什么?

    (原創)\x0d\x0a基本原理是:期貨價格和現貨價格基本同步。\x0d\x0a舉兩個例子:\x0d\x0a一:你是紡織廠老板,接到一個訂單,有客戶6個月后需要一批布料。你的原料是棉花,你根據當前棉花的價格核算一下成本,...

    金融期貨套期保值的意義

    但是,由于我國期貨市場尚處于發展的初期階段,套期保值的功能發揮受到限制,導致企業在套期保值過程中對風險的把控能力不盡如人意,出現了不少套保虧損額度較大的案例。2、按照傳統的套期保值定義,套期保值是指投資者在期貨...

    什么是套期保值?如何操作套期保值?套保策略

    這時,就可以利用股指期貨杠桿交易的特點,以較少的資金買入股指期貨合約,來鎖定未來股票建倉成本,對沖股價上漲的風險。(2)機構投資者現在擁有大量資金,計劃按照當前價格買進一組股票。由于需要買進的股票數額較大,短時期內...

    股指期貨套期保值的原理是什么?

    股指期貨之所以具有套期保值的功能,是因為在一般情況下,股指期貨合約的價格與股票的價格大多受相似因素的影響,從而它們的變動方向是基本一致的。因此,投資者只要在股指期貨市場建立與股票市場相反的持倉,則在市場價格發生變化時,...

    股指期貨套期保值的原理是什么?

    ??股指期貨套期保值的原理是:股指期貨套期保值和其他期貨套期保值一樣,其基本原理是利用股指期貨與股票現貨之間的類似走勢,通過在期貨市場進行相應的操作來管理現貨市場的頭寸風險。由于股指期貨的套利操作,股指...

    股指期貨套期保值所面臨的主要風險

    套期保值的風險最大風險是基差風險。基差是指現貨價格與期貨價格之間的價差。期貨價格與現貨價格的變動從方向上來說是基本一致的,但幅度并非一致,即基差的數值并不是恒定的。套期保值者參與期貨市場,是為了避免現貨市場價格...

    股指期貨套期保值的原理是什么?

    它是一種為避免或減少價格發生不利變動的損失,而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。遵循原則:1、品種相同或相近原則,該原則要求投資者在進行套期保值操作時,所選擇的期貨品種與要進行套期保值的現貨品種相同或盡可能...

    利用期貨進行套期保值的原理

    因為未來你要買貨物,所以你擔心貨物漲錢,因此期貨就來了!買了期貨可以鎖定你買現貨的價格,也就是你要買一份這樣的合約,防止商品價格上升造成自己損失,告訴你一個簡單的方法保證有效:你將期貨市場的做多行為看作是自己...

    金融衍生工具是怎樣套期保值、規避風險的?

    套期保值是衍生金融工具的主要功能。但由于衍生金融工具的杠桿性、復雜性和投機性等特點,使其具有高收益性和高風險性并存的天然屬性。使用不當,貿然參與或過度投機則很有可能給企業帶來巨大損失。株冶期貨事件、國儲銅期貨...

    期貨市場通過套期保值來實現規避風險的功能,其基本原理是()。_百度...

    【答案】:A、C對于一種商品來說,在現貨市場和期貨市場同時存在的情況下,在同一時空內會受到相同的經濟因素的影響和制約,因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同,并且隨著期貨合約臨近交割,現貨價格與期貨價格趨于一致...

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