期貨對沖的缺點

關于外匯期貨交易的對沖問題。

所謂期貨對沖，是指兩個相關品種，數量相同，方向相反，同時開倉，同時平倉的操作。合約到期日，貨幣品種不同，都沒關系，構成對沖。但是你開倉時間不同時，是不形成對沖的。你可以在交割日到前平倉，差價形式。

對沖是什么意思呢

那你可以買入貨物登量的期貨以對沖現貨市場波動的風險，這也就是所謂的套期保值。范圍再擴大點的話，舉個不恰當的例子，我個人認為保險其實也可看作一種對沖，對沖你生活或者財產方面的損失。我認為對沖的目的不是為了獲得...

感謝邀請！我是纏道投資，專業證券投資近十年，我來回答一下這個問題。所謂的期貨對沖操作，一般是指企業在日常經營過程中，為了避免原材料或者產品價格下跌帶來的風險，在期貨市場中持有一定量的空單。如此以來，如果現貨市場中...

這時候采取保護性看漲期權策略是一個不錯的選擇，本質上買入的看漲期權是為持有的標的空頭合約提供了保險功能。當標的資產價格大幅上漲時，持有的期貨空頭合約會遭受損失，而持有的看漲期權會完全對沖掉期貨的虧損。當標的資產...

謂的對沖，從金融學角度看，是指特意地降低另一種交易風險的投資。期貨對沖，則是在減少交易風險的同時仍可以在交易中獲取利潤的一種手法。

理論上是可以完全對沖的。現實中可能因為找不到以現貨為標的的遠期或期貨合約，或是現貨的交割期（持有期）跟遠期或期貨合約的到期日不同，就產生了所謂的基差風險，導致無法完全套保。

如果同一合約持有一手多單，一手空單，那么這就是對鎖了。。不是對沖，因為你單子沒平掉。如果是交割月份的合約，2手多，1手空，那么，你的單子如果你不平掉的話，到了交割月份是要提高保證金的，而且最后會被交易所強制...

期貨市場的對沖交易大致有四種。其一是期貨和現貨的對沖交易，即同時在期貨市場和現貨市場上進行數量相當、方向相反的交易，這是期貨對沖交易的最基本的形式，與其他幾種對沖交易有明顯的區別。首先，這種對沖交易不僅是在期貨...

期貨可以進行風險對沖的。可以在期貨市場進行套利，常用的有跨品種套利、跨期套利和跨市場套利；還可以進行期權對沖。