國債期貨保證金計算按收盤價

國債期貨理論價格的計算公式為()。

【答案】：A國債期貨理論價格=現貨價格+持有成本=現貨價格+資金占用成本-利息收入。

以5年期國債期貨合約為例。手續費標準不高于成交金額的0.1萬。國債期貨交易代碼TF，我們根據保證金比率1%計算，每值100萬，977.8百元*10000元*1%(最小值)=9780，當然，實際上會比這個數據高很多，因為您的公司開戶和交易...

（一）有關國債期貨合約的說明；（二）交易地點和時間；（三）交易的中止；（四）交易程序和交易方式；（五）結算和交割方法；（六）保證金的交納和管理方法；（七）交易手續費的收取比率；（八）會員收支帳戶審計辦法；（...

1.國債期貨交易的成交與交割具有不同步性。在期貨交易中，成交與最終的交割是分開來的，這一點與現貨交易的成交后即進行錢券交收兩清的交易方式有明顯的不同。國債期貨交易的成交與交割的時間間隔，一般是以月為單位計算...

萬國證券在劫難逃,如果按照上交所定的收盤價到期交割,萬國賠60億元人民幣;如果按管京生自己弄出的局面算,萬國賺42億元;如果按照151.30元收盤價平倉,萬國虧16億元。1995年5月17日,中國證監會鑒于中國當時不具備開展國債期貨交易的基本條件...

國債期貨（Treasuryfuture）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格并于未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬于金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景...

國債期貨屬于金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。(1)首批上市合約：12月(TF1312)、2014年3月(TF1403)和6月(TF1406)；(2)一手國債期貨合約大概需要四萬元；(3)保證金：交易所保證金收取標準...

國債期貨實行保證金制度，投資者只需支付一定比例的約定資金即可操作合同，保證金比例越低，投資者的操作風險越大，國債期貨是杠桿交易.國債期貨交易遵循日常監視市場制度，即當天交易結束后交易所結算保證金，防止債務隔夜，將...

15%之間。期貨玻璃的成交單位為手（一手為20噸），一手玻璃的保證金為:玻璃單價（元/噸）×20×保證金比例。如果是今倉，玻璃單價按開倉價計算；如果是昨倉，玻璃單價按上一交易日的結算價計算。

一張5年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債。根據最新規定，5年期國債期貨合約的最低保證金由此前的2%調整為1.5%，梯度保證金由此前的2%~3%~5%調整為1.5%~2%~3%。具體而言，5年期國債期貨...