期貨保保證金風險度計算公式

滬深300股指期貨保證金是怎么算的,每個期貨公司一樣么?如何避免爆倉...

比如：如當IF1804價位為4000時，期貨公司的保證金要求20%時：4000*300*20%=240000則做一手IF1804至少需保證金240000。保證金計算公式：N手某期貨合約開倉占用保證金金額=開倉價*交易單位（合約乘數）*保證金率*N手。滬深...

你對保證金占用的理解有誤，你算出來的數字要乘以保證金比例(5%)，實際上應是14420客戶權益第一天：20*50*5+20*40*5+100000=109000；客戶權益第二天：109000+28*20*5=111800風險度14420/111800=12.9不知道你...

1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。2、計算實際盈虧。平倉實現的...

保證金計算公式：N手某期貨合約占用保證金額=當日結算價×交易單位(合約乘數)×期貨保證金率×N手，例如銅的價格是：51000,合約單位是5噸/手保證金比例是14%，需要的保證金就是51000*5*14%=35700。你可以在...

舉個例子：現在螺紋1601合約最新價格1920。保證金計算：1920*10（10噸/手）*5%（交易所保證金）。一般期貨公司保證金會在交易所保證金基礎上提高1~2個百分點，且每個品種的保證金是不一樣的，對應計算即可。在期貨市場上，...

七、期貨市場中有四個交易所，各個交易所有不同的品種，所以各個品種的保證金不一樣。按目前的情況來看，期貨各品種的保證金比率在8%--12%之間，這個是指主力合約的保證金比率。其次白糖的保證金比率是9%，各個期貨公司...

持倉保證金的計算方法：持倉保證金=今日結算價*持倉手數*交易單位（X噸/手）*保證金比率可用資金的計算方法：可用資金=客戶權益-持倉保證金本日風險度的計算方法：本日風險度=持倉保證金/客戶權益持倉盈虧的計算方法：...

履行期權合約。賣方期權保證金按傳統方式計算，期權保證金的計算公式為每一張賣空期權保證金為下列兩者較大者：權利金＋期貨合約的保證金－期權虛值額的1/2（實值和平值為零）；權利金＋期貨合約保證金的1/2。

所以開戶前一定要和期貨公司談好費用。目前市面上最低的手續費是交易所基礎上的1個點，相當于交易所標準。加1分只是為了逃避監管。保證金保證金=交易所期貨公司保證金。計算公式：合約價格x交易單位x保證金比率圖標以玻璃...

比如你是3000點做多，保證金也是3000，資金風險度是50%，也就是說你的賬戶資金就是6000，當資金低于20%就爆倉，也就當你資金虧到3000*20%=600的時候就爆倉，也就是說你從6000虧到600，就是虧了5400元，虧了540個點！