外匯利率掉期適用于什么客戶

中行對公外匯利率貨幣掉期期權主要功能是什么?

對公外匯利率貨幣掉期期權主要功能：以買入外匯利率掉期期權為例，在未來的貸款（或投資）沒有簽約之前，市場利率有可能向不利方向變化。公司可使用掉期期權對該貸款（或投資）保值，也即通過掉期期權對或有的風險敞口進行保值...

作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期...

【答案】：B、C外匯掉期的適用情形：①對沖貨幣貶值風險；②調整資金期限結構。

利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。\x0d\x0a例子：\x0d\x0a買方（鋼廠）：國內某鋼廠達成一筆于2010年供應鋼板產品的合同，預期在2010年3月用好望角型船舶進口總量...

以公司買入“外匯利率（貨幣）掉期期權”為例，該業務是指公司為了避免貸款（或投資）利率（匯率）波動帶來損失，又希望能夠得到利率（匯率）波動帶來的好處，因此在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期（歐式期權）或...

它是掉期交易里最常見的一種形式。這種交易形式按參加者不同又可分為兩種：①純粹的掉期交易，指交易只涉及兩方，即所有外匯買賣都發生于銀行與另一家銀行或公司客戶之間。②分散的掉期交易，指交易涉及三個參加者，即銀行...

一、交易渠道客戶經理二、辦理條件客戶擁有可以切分的足額授信或繳納足額保證金。三、辦理資料申辦客戶需提交申請書，與中國銀行簽署《衍生交易總協議》和具體交易委托書。四、風險提示客戶主要承擔市場風險：當客戶把浮動利率換為...

中國銀行外匯利率掉期辦理條件：擁有可以切分的足額授信或繳納足額保證金。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。誠邀您下載使用中國銀行手機銀行APP或中銀跨境GOAPP辦理相關業務。

大致幫你說說,如果持有馬克，美元貶值，會讓3月后的換不到200萬美元，所以，現在做調期交易，換到美元，美元的3月存款利息高于德國馬克，可以部分彌補損失。另外，原來做兩次進行匯率兌換，現在調期以后等于只做了一次，即...

中國銀行外匯利率掉期辦理材料：申辦客戶需提交申請書，與中國銀行簽署相關協議。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。誠邀您下載使用中國銀行手機銀行APP或中銀跨境GOAPP辦理相關業務。