外匯套期保值案例

外匯套期保值是什么

外匯套期保值是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失，可以分為外匯期貨賣出套期保值、外匯期貨買入套期保值、交叉套期保值。其中，外匯期貨賣出套期保值是指在現匯市場上處于多頭地位的交易...

3月份他要付的是美元，套期保值他只要保證到時候不要多付美元就可以了，那么就是買入一份USD/DEM合約就行了，屆時即使馬克幣漲了他需要多付出的美元也會在期貨市場上對沖掉。

1.套期保值的概念：套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。2.套期保值的基本...

1。保值交易：未來有外匯收入，并預期將來的外匯貶值，且匯率低于遠期匯率（遠期合約匯率），通過遠期交易將未來外匯出售，到期時按合約匯率出售外匯，以鎖定未來的收益。2。投機交易：預期將來外匯匯率低于遠期合約匯率，與銀行...

加入3各月后，歐元貶值了，1美元翻過了可以換2歐元。那么，3個月后，這個投資者把得來的200萬歐元換回美元，只能得到100萬美元，由于歐元兌美元貶值了，導致這次投資出現虧損。為了避免這種虧損，這個投資者做了空頭套期保值...

如果不采取作任何策略，則90天后的人民幣收入＝20*（6.28*0.2+6.20*0.6+6.32*0.2）＝20*6.24＝124.8萬元人民幣。通過比較，應采取購買看跌期權的保值策略進行保值。因其執行結果會得到最多的人民幣收入。2....

如果兩個月后實際即期匯率為GBP1=USD1.6645/58之上，甚至達到GBP1=USD1.6770/80之上，即匯率升水，那么原本有可能額外產生的收益就無法獲取了，這也是一種風險。所以為了規避這個風險，又推出了外匯期權。

凈獲利：14000-6500＝7500美元（2）提前支付，期貨提前平倉，歐元升值獲利：500萬*（1.2775-1.2750）＝12500美元市場購入歐元500萬以支付，比6月20日多支付了：500萬*（1.2770-1.2760）＝5000美元套期保值還是賺了...

想知道，外匯套期保值具體是什么，我告訴你，就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。

若中國銀行可以做匯率協議的話，應該不需要什么期貨許可證的，就需要公司的基本資料，出口產品數量等情況，重要的是牽涉的金額和交割的時間。你們也可以去國外的期貨市場做空一份同等金額美元的匯率期貨！這個不需要什么手續和...