擇期外匯交易例題

跪求:外匯掉期交易實例

此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務：即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣，3個月遠期以人民幣買入500萬美元。通過上述的交易，該企業可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。外匯...

英鎊期貨每份25000英鎊,每日清算:(1)買入期貨,由于期貨價格上升,此人盈利:(1.6012-1.5841)*10*25000=4275.00美元(2)買入期貨,由于期貨價格下降,平倉后虧損:(1.5841-1.5523)*10*25000=7950.00美元...

即期匯率6.8201/6.8475，2個月掉期率50/40，也就是2個月的遠期匯率為6.8151/6.8435。5個月掉期率180/150，也就是5個月的遠期匯率為6.8021/6.8325。買入2個月遠期美元，價位6.8435；賣出5個月遠期美元，價位6....

我認為，賣美元遠期外匯，是為了防止美元匯率下跌得過多，到時候換回來的英鎊比原來的還少。按照美元遠期價格公式，在買進美元外匯，賣出遠期外匯的時候約定的3個月后美元遠期的賣價中利差是（或者接近）1.6%，即遠期外匯可...

所謂擇期交易，是指客戶可以在約定的將來某一段時間內的任何一個工作日，按約定的匯率進行交割的外匯買賣業務，它是一種可選擇交割日的遠期外匯買賣。我覺得還是投資黃金外匯保證金交易比較好，可買漲買跌雙向操作，可當天就...

到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防范損失的同時也防范了收益。

擇期是遠期外匯的購買者(或出售者)在合約的有效期內任何一天，有權要求銀行交割的一種外匯業務，它給予了外匯交易遠期業務在收付時間上一定的靈活性。擇期交易的雙方在簽訂的合約中確定交易的幣種、數量和外匯匯率，但不確定...

擇期交易（optionalforwardtransactions）指在零售外匯市場上，銀行在約定期限內給予客戶交割日選擇權的外匯遠期交易。也就是客戶可以在約定的將來某一段時間內的任何一個工作日，按規定的匯率進行交割的外匯買賣業務，它是一...

外匯期貨交易是指買賣雙方成交后，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式，買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交后，承諾在交來某一特定日期，以當前所約定的價格交付某種特定標準數量的外幣，即買賣...

美國某進口商從德國進口一批設備，預計3個月后必須在現貨市場買進500萬歐元，以支付這批設備的貨款，為避免3個月后因歐元升值而花費更多的美元，該進口商可先行在期貨市場上買進40份歐元期貨合約，每份歐元期貨合約價值125000...