外匯期權合約到期對匯率影響

外匯期權交易的歷史介紹

美國費城股票交易所和芝加哥期權交易所是世界上具有代表性的外匯期權市場，經營的外匯期權種類包括英鎊、瑞士法郎、西德馬克、加拿大元、法國法郎等。外匯期權不同于遠期外匯合約，后者有義務在到期日執行買賣外匯合約，外匯期權合...

2、交易保證金不同：外匯期貨交易雙方均需繳納保證金，并通過期貨交易所逐日清算，逐日計算盈虧，而補交或退回多余的保證金。外匯期權交易的協定匯率都是以美元為報價貨幣。3、整體交易：在外匯期貨交易中，通常以本國貨幣作為...

期權費:200000*2.5=50萬日元美元看跌期權,美元下跌,執行期權,即20萬美元以110的價格兌換日元,再在即期市場補進,扣除期權費,期權交易盈利.200000*(110-100)-500000=150萬日元如果未中標,則盈利150萬日元如果中標,則...

與貨幣期權的分別在于：貨幣期貨期權在執行時，買方將獲得或交付標的貨幣的期貨合約，而不是獲得或交付標的貨幣本身。外匯期貨期權是指交易雙方在規定的期間按商定的條件和一定的匯率，就將來是否購買或出售某種外匯的選擇權進行...

人民幣升值，匯率變為7.5，那么三個月后收到的美元相當于3750人民幣，這就是匯率風險。通過外匯期權，出口商可以買一個三個月后以匯率8兌換500美元的權利，如果美元相對于人民幣貶值，則使用該權利，反之放棄。

外匯期權對于買方而言,其主要作用是通過購買期權增強交易的靈活性,即可以有權選擇有利于自己的匯率進行外匯買賣,消除匯率變動帶來的損失、謀取匯率變動帶來的收益。

如果到期時匯率為1歐元=1.22美元，該機構依然可以用1.18美元來買入1歐元，就賺了0.04美元，如果合約執行價格是1歐元=1.20美元，則只賺了0.02美元，可以看出，當執行匯率越高，機構獲利越少，相應的期權費也應該便宜。

你好，外匯期權交易：是指買方獲得的權利向期權賣方支付相應的選項后費用,并有權買賣貨幣表示同意同意同意匯率和數量由雙方事先約定的到期日。同時，買方也有權不執行上述協議。近年來，外匯期權交易已成為僅次于外匯保證金交易的...

2、賣出外匯期權：是指您在以一筆定期存款作抵押或繳納保證金后，根據自己的判斷向銀行賣出一個外匯期權，您除收入定期存款利息（扣除利息稅）外，還可得到一筆期權費。期權到期時，如果匯率變動對銀行不利，則銀行不行使...

所謂擇期交易，是指客戶可以在約定的將來某一段時間內的任何一個工作日，按約定的匯率進行交割的外匯買賣業務，它是一種可選擇交割日的遠期外匯買賣。而期權交易是期貨市場里面的一種標準化合約。