人民幣外匯掉期業務相關監管規定

人民幣外匯貨幣掉期交易的介紹

(1)在協議生效日雙方按約定匯率交換人民幣與外幣的本金，在協議到期日雙方再以相同的匯率、相同金額進行一次本金的反向交換；

2005年8月2日，中國人民銀行下發《關于擴大外匯指定銀行對客戶遠期結售匯業務和開辦人民幣與外幣掉期業務有關問題的通知》，允許符合條件的商業銀行開辦人民幣與外幣掉期業務。外匯掉期也被中央銀行作為貨幣政策工具，用于從市場...

人民幣外匯掉期，是指客戶做一買一賣兩筆方向相反，金額相同，交割日不同的交易。如客戶做一筆即期用人民幣買入一百萬美元，同時做一筆遠期一個月以后賣出一百萬美元的交易，兩筆交易組成人民幣外匯掉期業務。當然兩筆交易的...

遠期匯率＝即期匯率＋即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差和遠期的天數有關。而掉期業務實際由兩筆外匯業務組成，一筆為...

以及近端為T+0交割的人民幣與外幣掉期業務，交易時間為9：30至16：00。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。誠邀您下載使用中國銀行手機銀行APP或中銀跨境GOAPP辦理相關業務。

中國銀行外匯利率掉期辦理條件：擁有可以切分的足額授信或繳納足額保證金。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。誠邀您下載使用中國銀行手機銀行APP或中銀跨境GOAPP辦理相關業務。

遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，并按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。

外匯利率掉期又稱利率互換，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行...

（二）具備完善的業務管理制度；（三）擁有具備相應業務工作經驗的高級管理人員和業務人員；（四）符合銀行業監督管理機構對從事金融衍生產品交易的有關規定。第八條銀行可以根據經營需要一并申請即期結售匯業務和人民幣與外匯...

外匯掉期業務的主要作用：可以用于遠期結售匯業務提前交割，解決了遠期結售匯業務不能提前交割的矛盾，使客戶的資金周轉更靈活。客戶通過掉期業務可按約定的即期匯率和起息日進行人民幣和外匯的轉換，并按約定的遠期匯率和起息日...