遠期外匯綜合協議結算金計算題

關于遠期匯率的計算,,,急,,,

swaprate是掉期匯率約定的匯率，指定的匯率，比方你說的120天后的匯率，銀行會有一個報價，我們計算的遠期匯率拋去了這期間匯率的波動。1美元=1100韓元1歐元=1.4美元，那么1歐元=1.4美元=1.4*1100韓元希望以上回答...

國際金融計算題2問

1、3個月美元遠期外匯升水0.51美分,美元升值，即單位英鎊的美元數減少0.0051美元，3個月期遠期匯率為1英鎊＝（1.4608-0.0051）美元=1.4557美元，美元遠期匯率為：1美元=1/1.4557=0.68702、判斷，三個市場轉換成...

自考國際金融關于“即期匯率與遠期匯率”的計算題求解~~急!!!_百...

1.銀行買入美元的話，用買價，所以取1月和3月的最低價，是1.6120+245點=1.6365；客戶買入美元的話，用賣價，所以取1月和3月的最高價，是1.6140+350點=1.6490

急求解答國際金融計算題,謝謝!

好像是簡答題吧，方案很多1。用日幣結算2。簽訂遠期外匯合同，鎖定匯率3。以出口訂單/信用證向銀行融資，貿易項下立即結匯，只要保證利率小于美元貶值幅度4。期權

國際金融的計算題

一個月遠期匯率：（1.6325-0.0075）/（1.6335-0.0073）=1.6250/62二個月遠期匯率：（1.6325-0.0135）/（1.6335-0.0132）=1.6190/03三個月遠期匯率：（1.6325-0.0203）/（1.6335-0.0200）=1.6122/35...

關于外匯的計算題

第一題：進口商品需要用本幣兌換外幣支付，要用賣出價德國報價折合RMB=100*4.26=426美國報價折合RMB=50*8.29=414.5第二題：3個月遠期美元/馬克買入價=2.0100-0.0140=1.996馬克報價=...

國際金融實物計算題

掉期策略：賣出一筆10萬英鎊的1個月遠期，再買入一筆10萬英鎊的3個月遠期1個月賣英鎊的匯率是1.68683個月買英鎊的匯率是1.6742簡單算一下差值就可以了（不要想得復雜）（1.6868-1.6742）*10萬=1260美元...

求解一道國際金融計算題,求詳解,謝謝!

(1)六個月擇期,即客戶在即期到六個月內任意時期均可按約定匯率成交.報價為1.8000/1.8150,客戶買入美元,即銀行買入歐元,匯率為1.8000,即在即期到六個月內客戶如果與銀行簽訂需要購買美元遠期協議,每美元需要支付1/8000...

國際金融計算題求解

一、這里沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利，則可以根據以下公式計算相關數據：即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率...

國際金融實務計算題,急求解答!!