掉期外匯交易例子

哪位高人能簡單的說說外匯掉期交易是怎么回事嗎

外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額...

一、期限不同掉期：一般為1年以內的交易。以我國外匯交易中心的人民幣兌美元外匯掉期為例，期限一般分為0/N、T/N、S/N、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y等。互換：一般為1年以上的...

外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換相同數量的貨幣A。貨幣掉期指交易雙方在約定期限內交換約定數量外幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息，將一種外幣的資產或債務轉換成...

【交易流程】1.我行與對手方相互建立交易額度，交換標準清算指示，及簽署ISDA/NAFMII等法律協議；2.我行與對手方可在中國外匯交易中心外匯交易系統上通過詢價交易方式進行掉期外匯買賣，也可以通過路透交易機或等其他電子交易...

更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（CashFlow）的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率...

客戶做遠期外匯買賣后,因故需要提前交割,或者由于資金不到位或其它原因,不能按期交割,需要展期時,都可以通過敘做外匯掉期買賣對原交易的交割時間進行調整。一筆掉期外匯買賣可以看成由兩筆交易金額相同、起息日不同、交易方向...

外匯交易者在買進或賣出一種期限、一定數額的某種貨幣的同時，賣出或買進另一種期限、相同數額的同種貨幣的外匯交易。根據會計百科資料顯示，掉期外匯交易是指外匯交易者在買進或賣出一種期限、一定數額的某種貨幣的同時，賣出...

在交易補償的方式可以通過兩種方式進行：一是到期的交換價格;二是單獨支付利差的形式;所以，中，投資者可以把任何一筆掉期外匯看成是兩筆交易金額相同、起息日不同、交易方向相反的外匯買賣的組合,這樣來操作，一筆掉期外匯買...

swap在最后一年要交換principle.如果現在借100萬，兩年后要還的美元為112.4萬美元，而按照遠期日元的匯率公司要還13500萬日元，但是我不明白你的賣出是什么意思，公司要籌集日元，會把借來的美元換成日元，然后在2年后把日本...

即期交易與遠期交易兩部分屬于外匯掉期交易。根據查詢相關資料得知，外匯掉期交易的類型有即期和遠期的掉期交易，掉期就相當于臨期，要到交易時間的交易，即期就是要到時間了，遠期就是未到時間，時間還長有操作遺漏風險的交易，...