假設某日東京外匯市場上

請解決下面這道國際金融計算題,拜托了,我需要過程,謝謝

1.某日，倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：GBP/USD=1.9540/1.9555，6個月后，美元發生升水，升水幅度為170/165，通用公司賣出六個月期遠期美元200萬，問：(1)六個月遠期匯率是多少？(2)通用公司賣出六個月期美元...

即期貿易合同簽訂后,為了防范三個月收到的英鎊貶值風險,出口商與銀行簽訂賣出100萬英鎊的遠期合同(價格1.96),鎖定將來的收益.到期時如果匯率變化如預期小于1.96,避免了損失的風險,當然如果到期時匯率大于1.96,訑失去了增加...

1，即期收英鎊，兌美元按買入價1.5520兌換。2。遠期英鎊下跌，有虧損差價。3，在外匯市場出售英鎊，做套保。

先把他們改成每次都有一種貨幣作為基礎貨幣,法蘭克福市場EUR/USD1.2340/50倫敦市場GBP/EUR1.4552/60紐約市場USD/GBP1/1.9318~1/1.9324(0.5159/75)然后把他們相乘：1.2340/1.2350...

外匯交易市場建立于1971年，當時國際貿易從固定匯率轉向浮動匯率。從此，一種貨幣相對于另一種貨幣的匯率通常以顯式的方式來表示雙方都同意的交換關系。

可套利。計算過程如下：現100萬美元可兌換511038.43英鎊，按8%年利，6個月后本息合計531479.97英鎊，6個月后英鎊貼水0.0122，即1英鎊兌換1.9446美元，共計兌換1033515.94美元，而100萬美元存6個月本息和為1030000，...

每份合約保證金需要3,000美元，購買兩份合約需要6,000美元保證金。若某日市場報價GBP/USD＝1.5800，則每份合約損失＝62,500*0.0200＝1,250USD，兩份合約共損失2,500USD。按照要求兩份期貨合約需維持最低保證金4,000...

但實際上外匯交易最活躍的是在世界的幾個大金融中心，歐洲以倫敦為主，亞洲以日本為主，美國以紐約為主。外匯交易最活躍的時間段就是倫敦市場的時間段和紐約市場的時間段，相當于中國時間的下午一直到午夜以后。北京時間下午...

1、紐約外匯市場$1=FF7.5678---7.56882、巴黎外匯市場￡1=FF9.7635---9.76453、倫敦外匯市場￡1=$1.4216---1.4226巴黎和紐約市場￡1=9.7635/7.5688---9.7645/7.5678=$1.2900-1.29...

(1)將不同市場換算成同一標價法香港外匯市場：1美元=7.7814港元紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1，說明三個市場有套匯的機會，可以...