利用遠期外匯交易進行套期保值的原理在于

抵補套利和套期保值為什么就是能夠抵消掉匯率風險呢?怎么也不懂,求比較...

套利和套期保值的本質原理是一樣的。都是利用遠期外匯和即期外匯利差進行外匯交易彌補外匯損失。舉例：假設一家出口外貿企業做成了一筆訂單，價值100萬美元(以下簡稱'貨款')，2個月以后買家付款。即期美元兌人民幣=1:6.2。...

外匯的匯兌損失可以通過一小部分資金投入到外匯交易中進行對沖遠期外匯交易特點(1)雙方簽訂合同后，無需立即支付外匯或本國貨幣，而是延至將來某個時間；(2)買賣規模較大；(3)買賣的目的，主要是為了保值，避免外匯匯率...

保值性外匯交易是指銀行_公司企業和個人為防范匯率的不利變化對其暴露性的匯率頭寸造成的風險而進行的具有對沖性質的外匯交易。保值性外匯交易主要包括遠期外匯交易_掉期交易和外匯衍生交易。

期貨市場上通過套期保值規避風險的原理：1、針對的是既在現貨市場又在期貨市場同時存在的商品。2、在同樣的時間、空間內會受到相同經濟因素的影響和制約。3、兩個市場的價格變動趨勢相同。4、隨著期貨合約臨近交割，現貨價格與...

1000000000/115=8695652.17美元比現在支付日元多支出美元:8695652.17-8591065.29=104586.88美元3.如果美國進口商可以考慮作遠期買入日元的外匯套期保值交易,當然前提是遠期外匯標價低于進口商的預期價格.

其最大的優點在于能夠對沖匯率在未來上升或者下降的風險，因而可以用來進行套期保值或投機。遠期外匯交易除了可按固定交易交割外，也可由交易的某一方選擇在一定期限內的任何一天交割。本題正確答案為C。

【答案】：A、D“基差”的概念用來表示標的物的現貨價格與其期貨價格之差。基差在期貨合約到期日為零，在此之前可正可負。一般而言，離到期日越近，現貨價格與期貨價格的走勢越一致，基差就越小。期貨的套期保值原理就在于...

如果在這幾個月里棉花價格漲了，你在現貨市場里買入的棉花比以前要貴，意味著你成本增加了(虧了)，但你在期貨市場里的交易是盈利的，理論上盈虧相抵基本平衡。也就是你回避了原料價格波動的風險，鎖定了成本。反之亦然，...

套期保值利用兩個市場的這種價格趨同性關系，同時在期貨市場和現貨市場做方向相反的買賣，用一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，從而達到回避價格風險、鎖定生產成本和經營利潤的目的。趨合性原理趨合性原理指期貨合約臨近...

都是外匯交易，都可以進行套期保值來規避匯率變化帶來的風險。不同點：交易標準不同：遠期外匯由交易雙方任意約定的，遠期外匯合同沒有標準化。外匯期貨是由期貨交易所制定出來的，買賣都得透過期交所。外匯期貨合同是已經...