掉期外匯交易案例

外匯掉期交易是什么意思

外匯交易者在買進或賣出一種期限、一定數額的某種貨幣的同時，賣出或買進另一種期限、相同數額的同種貨幣的外匯交易。根據會計百科資料顯示，掉期外匯交易是指外匯交易者在買進或賣出一種期限、一定數額的某種貨幣的同時，賣出...

銀行介紹，目前的匯率風險回避工具包括遠期、掉期、期權、掉期期權以及它們的組合。具體的使用，要看企業使用外匯的實際狀況。結合該服裝公司的情況，銀行設計了二種方案。1.用遠期外匯交易鎖定匯率，即在7月1日以實現約定的...

如客戶即期按1.2830的匯率買入100萬歐元，遠期按1.3820的匯率賣出100萬歐元，這兩筆交易就組合成一筆外匯掉期業務。外匯掉期業務可以起到調整交易期限的作用，可用于到期交易的展期處理。舉個例子：客戶在3個月前做了一筆...

人民幣與外匯掉期交易流程1、客戶辦理人民幣與外匯掉期業務必須在我行開立相應的賬戶；2、客戶辦理人民幣與外匯掉期業務必須與我行簽訂總協議書并逐筆提交申請書，總協議書和申請書應使用我行規定格式，并由法定代表人或其授權...

外匯掉期交易需要承擔什么風險外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高...

即期交易與遠期交易兩部分屬于外匯掉期交易。根據查詢相關資料得知，外匯掉期交易的類型有即期和遠期的掉期交易，掉期就相當于臨期，要到交易時間的交易，即期就是要到時間了，遠期就是未到時間，時間還長有操作遺漏風險的交易，...

如果三個月后人民幣貶值為8.15，公司就必須用815萬人民幣換回100萬美元，產生了5萬人民幣的損失。在中國銀行開辦掉期業務后，這家公司可以采取以下措施來對沖風險：敘做一筆3個月美元兌人民幣掉期外匯買賣：即期賣出100萬...

無論做什么代客外匯交易，銀行一般就只賺取固定的交易點差收益，掉期交易也一樣，銀行賺的是外匯掉期的交易點差收益。如歐元/美元的3個月BUY-SELL交易，即期歐元/美元=1.1220，3個月市場遠期升水12點，遠期匯率=1.1232，...

外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方...

更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（CashFlow）的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率...