外匯掉期業務

貨幣掉期和外匯掉期的區別

外匯掉期首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決于兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。3、作用不同外匯掉期可以用于遠期結售匯業務...

也就是說，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有外匯的期限結構，所以才叫“掉期”。在人民幣與外幣掉期業務中，境內機構與銀行有一前一后不同日期、兩次方向相反的本外幣交易。在前一次交易中，...

客戶主要承擔市場風險，即由于外匯市場價格波動帶來的盈虧損益。具體而言，客戶辦理遠期結售匯后，未來實際交割時，即期匯率可能優于當時簽約匯率，所以，客戶鎖定匯率風險的同時，無法享受在匯率于己有利波動時的額外收益。以上...

中國銀行人民幣外匯掉期收費標準：辦理人民幣外匯掉期業務不需要額外費用。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。誠邀您下載使用中國銀行手機銀行APP或中銀跨境GOAPP辦理相關業務。

中國銀行對公外匯掉期期權是：公司借入外幣貸款，為了避免利率波動帶來損失，又希望能夠得到利率波動帶來的好處，公司在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期（歐式期權）或未來一段時間之內（美式期權），決定貨幣掉期或...

掉期交易（SwapTransaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確他說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（CashFlow〕的交易。較為常見的...

也稱互換（Swap），是交易雙方依據預先約定的協議，在未來確定期限內，相互交換的交易。外匯掉期（ForeignExchangeSwap）又稱為時間套匯（TimeArbitrage）是指在同一個外匯市場上同時進行買賣期限不同而金額相等的外匯。

英鎊匯價表外匯交易類型銀行買價銀行賣價即期1.7540USD1.7550USD30-day1.7542USD1.7553USD90-day1.7568USD1.7580USD180-day1.7510USD1.7530USD通過上例可以看出，當銀行給出的掉...

客戶遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務的交易時間為9：30至16：30，中午不休市。T+0起息的違約展期交易，以及近端為T+0交割的人民幣與外幣掉期業務，交易時間為9：30至16：00。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準...

客戶主要承擔市場風險，即由于外匯市場價格波動帶來的盈虧損益。具體而言，客戶辦理遠期結售匯后，未來實際交割時，即期匯率可能優于當時簽約匯率，所以，客戶鎖定匯率風險的同時，無法享受在匯率于己有利波動時的額外收益。以上...