外匯套保率計算公式

套匯和套保計算題,考試用。(高分)

1.三個月后的即期匯率為6.8113,交易者如果不做套期保值,收到的美元可兌換人民幣:1250000*6.8113=8514125元人民幣做了套期保值,收到的美元可兌換人民幣:1250000*6.8210=8526250元人民幣套期保值避免了:8526250-8514125...

===3個月遠期匯率40/60即：買入1美元=0.9140歐元賣出1美元=0.9160遠期某商3個月后收到1000萬美元，此時的套保主要是鎖定收益，因此做一筆遠期結匯即可。即需要向銀行遠期3個月賣出美元。=1000萬*0.9160=916萬...

235600*現在匯-（現在匯率-三個后匯率）*235600=三個月后確保得到英鎊

企業外匯套期保值的方法：如果進行套期保值，可以在期貨市場上做一定比例的反向操作，期貨市場上價格波動帶來的收益用以彌補現貨市場上由于價格波動所造成的虧損，從而達到控制成本、鎖定利潤的效果。套期保值是實體企業管理風險的...

基準價也叫中間價,是銀行根據國際金融市場各幣種買賣情況制定的,在我國外匯管理局會發布一些幣種的基準價,如美元歐元等,其他幣種各行自己計算.如果你要人民幣換歐元則用賣出價。計算公式：外匯中間價又叫中間匯率,是買入匯率...

1000萬*7.65-1000萬*0.15=7500萬D.不采取保值措施.由于案例中沒有給予一年后的市場匯率,不能計算(2)由于一年后的市場利率數據沒有,難以比較,就上述情況來看應該是貨幣市場套期保值的方案為最優選擇.如果一年后市場...

1.直接標價法：匯率升貶值率=（舊匯率/新匯率-1）*1002.間接標價法：匯率升貶值率=（新匯率/舊匯率-1）*100結果是正值表示本幣升值，負值表示本幣貶值要注意的是，匯率是不斷波動的。匯率公式：1/實時匯率。1/...

企業外匯套期保值的方法：如果進行套期保值，可以在期貨市場上做一定比例的反向操作，期貨市場上價格波動帶來的收益用以彌補現貨市場上由于價格波動所造成的虧損，從而達到控制成本、鎖定利潤的效果。套期保值是實體企業管理風險的...

外匯套期保值交易是以商品或資本的實物交易為基礎，進行與商品或實物交易中的貨幣流向相反，金額、期限、幣種相同的外幣交易。但是進行套期保值與避免風險并不是一個等同的概念，套期保值包含了有目的的去承擔與其需要保值的實物...

可以這樣操作：1、300萬澳元的農產品先簽約；2、用美元兌換300萬澳元；3、賣出開倉6月合約的300萬澳元。套期保值，只能保障當時價值的大部分，因為遠近月之間畢竟有差異，但匯率期現差異不大。