銀行對擇期外匯交易的定價原則

關于中國銀行外匯買賣的問題?

不象其他的金融市場一樣，外匯交易投資者可以對無論是白天或者晚上發生的經濟，社會和政治事件而導致的外匯波動而隨時反應.外匯交易市場是一個超柜臺(OTC)或“銀行內部”交易市場,因為事實上外匯交易是交易雙方通過...

主要講講外匯吧。一般情況下外匯的交易分為：(1)即期交易。又稱“現匯交易”；(2)遠期外匯交易。又稱“期匯交易”；(3)掉期交易；(4)擇期外匯交易。而通常意義上的我們所說的外匯交易是這其中的一種外匯現匯交易，即...

第五條從事外匯交易，必須遵守法律、行政法規，遵守公開、公平、公正和誠實信用的原則。第二章市場組織機構的設立與監管第六條交易中心是中國人民銀行領導下的獨立核算、非盈利性的事業法人。第七條交易中心的主要職能...

1、調控貨幣供應量，控制市場流通貨幣的總量；2、對市場匯率進行干預，實現國家的經濟政策，特別是外貿政策；3、控制通貨膨脹和通貨緊縮。

符合以下任何一個條件，中國銀行可提供遠期（含擇期、掉期以及由此派生的其他業務品種）外匯買賣業務：1、具有相應的進出口貿易背景或其他經濟背景。2、代客遠期外匯買賣業務，各行可以在保值背景的有效期內，在客戶完全自愿的...

2.擇期外匯交易的合理利用。成交后，客戶在某一時間段內任意選擇日期按照一定的匯率和金額進行交割的遠期外匯交易，擇期外匯交易可以選擇交割日。3.互換交易的合理利用。呼喚交易可以分為貨幣互換和利率互換，貨幣互換是指在不...

客戶在簽訂貿易合同后經常不能把未來收付款的具體日期確定下來，只能預期將來的某一段時間內將收、付一定外匯款項，為了防止收付款時匯率的變化產生損失，客戶可以通過銀行為其敘做擇期外匯買賣，這樣，在約定的時期內，客戶可以...

擇期是遠期外匯的購買者(或出售者)在合約的有效期內任何一天，有權要求銀行交割的一種外匯業務，它給予了外匯交易遠期業務在收付時間上一定的靈活性。擇期交易的雙方在簽訂的合約中確定交易的幣種、數量和外匯匯率，但不確定...

定期交易的交割期限通常為1個月、2個月、3個月、6個月，也有長至1年，短至幾天的，1~3個月最為常見。擇期交易是遠期外匯的購買者（或出賣者）在合約的有效期內任何一天，有權要求銀行實行交割的一種外匯業務。

三個月遠期匯率:USD／CHF=(1.6120+0.0310)／(1.6140+0.0350)=1.6430-1.64901個月到3個月的擇期:USD／CHF=1.6365-1.6490銀行買入美元的匯率是1.6365,客戶買入美元(銀行賣出美元)匯率是1.64902.是均衡匯率...