假設某日東京外匯市場上美元

假設某日,外匯市場即期匯率GBP/USD=1.5520/1.5530,2個月遠期匯率為20/...

1，即期收英鎊，兌美元按買入價1.5520兌換。2。遠期英鎊下跌，有虧損差價。3，在外匯市場出售英鎊，做套保。

即期買入20萬英鎊需要美元數=20萬*1.9880，存一年后本息和=20萬*1.9880*（1+6%）20萬*1.9880美元的機會成本=20萬*1.9880*（1+4%）遠期匯率GBP1=（USD1.9860-0.0200）/（1.9880-0.0190）=1.9660/1.9690...

你留個QQ,我給你發過去

例如歐元/美元(EUR/USD)，美元/日元(USD/JPY)等等。85%以上的全球外匯交易量是集中在這些主要的貨幣品種當中———美元、歐元、英鎊、日元、瑞郎、加元、澳元等等。理論上講，外匯交易是一個沒有交易中心的市場，它在全球...

樓主存在什么疑慮呢？首先：$基本用于香港本地商品標價，在國際交易使用HK$或HKD上述公式很明顯表示1美元兌換7.7804港元；

1.美元/瑞士法郎的即期匯率為1.6070/1.6090,瑞士法郎/美元瑞士法郎的即期匯率為:(1/1.6090)/(1/1.6070)=0.6215/0.6223美元/瑞士法郎三個月遠期點數130－125，美元/瑞士法郎=1.5940~1.5965瑞士法郎/美元瑞士...

進行英鎊一年投資,同時簽訂賣出一年期美元投資本利的遠期外匯交易,到期后,美元本利收回,以約定價賣出得英鎊,再減去英鎊機會成本.套利收益:1000000*1.8536*(1+6%)/1.8596-1000000*(1+4%)=16579.91英鎊...

100000/7.7723=那個數值。就是賣得的美元

一、歐元兌美元、美元兌港元遠期匯率分別為：3個月1.10029/59(升水）7.7960/91（貼水）二、該套匯是有利可圖的，具體作法是在東京外匯市場買日元賣美元，然后在紐約買美元賣日元，每一美元可以獲得0.2日元的匯...

東京市場：USD1=JPY119.63/65匯率相乘(用中間價),判斷是否可套匯及套匯方向,[(1/195.79+1/195.59)/2]*[(1.6180+1.6196)/2]*[(119.63+119.65)/2]=0.9897乘積不等于1,無論是英鎊還是美元,均有套匯...