外匯掉期

什么是外匯掉期

外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方...

CRS按字面翻譯是交叉貨幣利率掉期，ForexSwap指的是外匯掉期。前者CRS是指兩個貨幣在期初和期末交換本金，且交換的本金對應的匯率相同，并在交易存續期的約定時間，定期交換所持有貨幣產生的利息。即一個美元和人民幣的CRS，...

即期后的一月交割1Y::即期起息，即期后的一年交割擴展資料：外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式...

交易期限：1年以上。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。誠邀您下載使用中國銀行手機銀行APP或中銀跨境GOAPP辦理相關業務。

1.掉期交易是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。2.更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流的交易。3.較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期...

無論做什么代客外匯交易，銀行一般就只賺取固定的交易點差收益，掉期交易也一樣，銀行賺的是外匯掉期的交易點差收益。如歐元/美元的3個月BUY-SELL交易，即期歐元/美元=1.1220，3個月市場遠期升水12點，遠期匯率=1.1232，...

(2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等(3)買賣交割期限不相同掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的，要么做即期交易，要么做遠期交易，并不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣...

一、掉期交易掉期交易（SwapTransaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（CashFlow）的交易...

一、期限不同掉期：一般為1年以內的交易。以我國外匯交易中心的人民幣兌美元外匯掉期為例，期限一般分為0/N、T/N、S/N、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y等。互換：一般為1年以上的...

對公外匯利率貨幣掉期期權交易：1、簽訂協議：客戶在與中國銀行敘做交易前，需要與中國銀行簽訂《衍生交易總協議》。2、保證金落實：通過客戶關系部門落實授信或相應保證金。3、詢價：客戶通過書面申請形式確定交易的細節，以此向...