銀行外匯套期保值業務風險點

外匯風險的種類

金融性匯率風險是外匯風險的兩大種類之一，另一風險是商業性外匯風險。它包括債權債務風險和儲備風險。所謂債權債務風險是指在國際借貸中因匯率變動而使一方遭受損失的可能性；所謂儲備風險是指國家、銀行、公司等持有的儲備性...

除內部管理技術外，企業還有很多外部套期保值工具可供選用，如遠期外匯合同、外匯期權交易等。開展外匯交易是一種實用、直接而科學的方法。通過遠期外匯交易防范交易風險。在進行遠期外匯交易時，企業與銀行簽訂合同，在合同中規定...

二、外匯風險管理的外部措施。外部管理是當內部管理不足以消除凈外匯頭寸時，利用金融市場（外匯市場和貨幣市場）進行避免外匯風險的交易。外匯市場（遠期外匯交易、外幣期貨、外幣期權、掉期交易）貨幣市場的套期保值是指通過貨幣...

（三）以遠期外匯交易彌補風險。通過預先決定匯率和金額的遠期交易是一種最直接的彌補風險手段。假定中方一出口企業，預定在三個月后收進以美元計價的出口貨款，可與銀行預先約定在三個月后賣出美元。當美元資金一入賬就進行交...

規避措施主要有：1.選擇有利的交易貨幣或采用一攬子貨幣計價法。2.資產負債管理：使同一時間上以同種貨幣表示的債權與債務達到平衡。3.通過外匯市場交易的衍生金融工具對沖匯率風險，金融衍生工具是金融風險管理的重要工具...

指具有遠期外匯債務或債券的公司，委托銀行或經紀人購買或出售相應的外匯期貨，借以消除外匯風險的方法。這種方法主要有：①“多頭套期保值”；②“空頭套期保值”。（4）期權合同法。期權合同法可以根據市場匯率變動作任何選擇，...

外匯風險有以下三種類型一、企業外匯風險1、交易風險2、會計風險3、經濟風險二、業務風險1、外匯買賣風險——銀行與外匯買賣業務：代客戶買賣和自營買賣2、外匯信用風險:在外匯交易中由于當事人違約而給銀行帶來的...

出口商可以利用遠期外匯交易進行套期保值。例如：有遠期外匯收入的出口商可以與銀行簽訂出賣遠期外匯的合同，將匯率固定，這樣合同到期后就可以按協定匯價換回本幣，而不管外匯市場的實際匯價，從而可以防止因外匯匯率下跌而帶來的...

若中國銀行可以做匯率協議的話，應該不需要什么期貨許可證的，就需要公司的基本資料，出口產品數量等情況，重要的是牽涉的金額和交割的時間。你們也可以去國外的期貨市場做空一份同等金額美元的匯率期貨！這個不需要什么手續和...

金融機構對外匯風險進行套期保值的動機是風險規避。為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。