外匯即期遠期和掉期論文

外匯掉期的基本介紹

客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，并按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。例，一家廣東省內貿易公司向美國出口產品，收到...

遠期是非標準化得合約，期貨是標準化的合約，掉期也就是互換，期權就是購買一個未來的選擇權。

遠期交易分遠期結匯和遠期售匯.是單向的.而掉期交易是雙向的,區別只是先買外幣還是先賣外幣.打個比方吧.比如把包子看成是外幣,某日你去包子店說某月某日你家來很多客人,需要買一百個包子,先約好價錢,到了那一天以今天約定...

分別為外匯即期交易和遠期交易日交易量的1.5倍和4.5倍。2005年8月2日，中國人民銀行下發《關于擴大外匯指定銀行對客戶遠期結售匯業務和開辦人民幣與外幣掉期業務有關問題的通知》，允許符合條件的商業銀行開辦人民幣與外幣...

這個匯率是由遠期外匯市場決定的，假設是三個月之后你們簽訂的價格是100，那么你在這三個月之內就不必擔心因為匯率的變動給你結匯帶來的損失了。掉期簡單理解就是互換，如果你想切實操作，建議你還是多看看相關的書籍，最主要...

人民幣與外匯掉期業務的作用：可以用于遠期結售匯業務提前交割，解決了遠期結售匯業務不能提前交割的矛盾，使客戶的資金周轉更靈活。客戶通過掉期業務可按約定的即期匯率和起息日進行人民幣和外匯的轉換，并按約定的遠期匯率和...

即期與遠期交易是單一的，要么做即期交易，要么做遠期交易，并不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用于銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行，故稱之為復合的外匯...

分別為外匯即期交易和遠期交易日交易量的1.5倍和4.5倍。2005年8月2日，中國人民銀行下發《關于擴大外匯指定銀行對客戶遠期結售匯業務和開辦人民幣與外幣掉期業務有關問題的通知》，允許符合條件的商業銀行開辦人民幣...

港幣利率為6%,美元利率2%，即期匯率USD/HKD=7.8850/70,就有可能：借美元(借期三個月,假如存與貸利率一樣),即期兌換成港幣,存款(投資三個月,利率4%),三個月以后連本帶利取出,再兌換成美元（遠期匯率設為R）,以償還...

此時，該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務:即期賣出500萬美元，取得相應的人民幣，3個月遠期以人民幣買入500萬美元。通過上述交易，該企業可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。