外匯遠期和外匯掉期的區別

什么是外匯掉期交易?它有什么特征和作用?

遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，并按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。

較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。二、...

根據交易目的和交易原理,試比較外匯互換與外匯掉期的異同外匯掉期交易實際上由兩筆交易組成:一筆是即期交易,一筆是遠期交易。外匯掉期交易是在某一日期即賣出甲貨幣,買進乙貨幣的同時,反方向地買進遠期甲貨幣,賣出遠期乙貨幣的交易,即...

對公貨幣掉期又稱“貨幣互換”，是指為降低借款成本或避免遠期匯率風險，將一種貨幣的債務轉換成另一種貨幣的債務的交易。對公外匯掉期期權指公司借入外幣貸款，為了避免利率波動帶來損失，又希望能夠得到利率波動帶來的好處，...

掉期交易與即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的,要么做即期交易,要么做遠期交易,并不同時進行,因此,通常也把它叫做單一的外匯買賣,主要用于銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時...

即期匯率與遠期匯率的區別：在直接標價法下，外匯升水表示遠期匯率大于即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率小于即期匯率。在間接標價法下，外匯升水表示遠期匯率小于即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率大于即期匯率。即期匯率、遠期匯率與互換...

遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委托形式確定交易細節，成交后，由中國銀行出具交易證實，并在交割日（成交日后第二...

外匯市場中的外匯遠期、外匯期貨、外匯期權和外匯掉期等金融工具，既有區別又有聯系，各有優缺點。就對沖方式、交易成本和結算等一系列綜合因素來看，外匯期權具有相對優勢。外匯期權是期權的一種，即期權買方在向期權賣方支付...

一、期限不同掉期：一般為1年以內的交易。以我國外匯交易中心的人民幣兌美元外匯掉期為例，期限一般分為0/N、T/N、S/N、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y等。互換：一般為1年以上的...

外匯掉期業務是指銀行與客戶約定近端匯率和起息日、遠端匯率與到期日的交易合約。客戶按約定的近端匯率和起息日與銀行進行外匯的轉換，并按約定的遠端匯率和到期日與銀行進行反方向轉換。適宜客戶適用于合格交易對手以及專業...