假設某日法蘭克福外匯市場上歐元

國際金融的計算題(急)

不等于有利可圖，大于1，套匯方向：紐約市場兌換成馬克，再在德國市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元，減成本，即為利潤：1000000*1.65*1/2.1010*1.53-1000000=201570.68美元3．公司為防范由于歐元升值而引起的...

假如外匯市場行情如下:紐約:即期匯率USD/EUR=1.1900/1.2100法蘭...

（1）有套匯可能（2）先換成都是間接標價法美國紐約：￡1＝$1.9430/50（直接標價法）換成：$1=￡0.5141/47（間接標價法）德國屬于歐元區法蘭克福：1＝$1.3507/27（間接標價法）英國倫敦：￡1＝1.4618/55（...

國際金融計算題

（1）1英鎊=1.2398*1.5302=1.8971加元（2）歐元/澳元=（1.2361/0.7896）/（1.2381/0.7876）=1.5655/1.5720（交叉相除）（3）歐元/澳元=（1.2346*1.2361）/（1.2373*1.2381）=1.5261/1.5319（同邊相乘...

在法蘭克福外匯市場,ECR1=USD0.9876/89用的是哪種標價法?

在法蘭克福外匯市場,EUR1=USD0.9876/89用的是間接標價法.間接標價法是單位本幣能夠兌換到多少外幣來表示匯率的.即基準幣為本幣,標價幣為外幣.本題中,德國法蘭克福的本幣為歐元EUR,美元為外幣.

國際金融題求解

1.首先看是否存在套匯機會:1.5369*1.6355/2.5038=1.0039,不等于1,故存在套匯機會.具體如下:在蘇黎世外匯市場以1GBP=2.5038CHF的匯率賣出CHF100萬,用獲得的GBP到倫敦外匯市場以100GBP=163.55USD的匯率買進USD,再用...

1.設某日外匯市場行情如下:

例如歐元/美元(EUR/USD)，美元/日元(USD/JPY)等等。85%以上的全球外匯交易量是集中在這些主要的貨幣品種當中———美元、歐元、英鎊、日元、瑞郎、加元、澳元等等。理論上講，外匯交易是一個沒有交易中心的市場，它在全球...

已知本幣和匯率如何求基礎貨幣

間接套匯又稱三地套匯,它是指套匯者利用三個以上不同地點的外匯市場,在同一時間內存在的貨幣匯率差異,同時在這些市場上買賤賣貴,套取匯率差額收益的交易行為。例如,假設某日某一時刻,紐約、法蘭克福,倫敦三地市場的外匯行市如下:紐約...

已知:某日巴黎外匯市場歐元對美元的報價為:即期匯率1.1130/403個月...

AUD/USD0.648。

國際金融計算題

遠期匯率:歐元/美元=(1.2320-0.0120)/(1.2540-0.0100)=1.2200/1.2440不同貨幣報價要考慮到兌換的成本(1)即期付款，我方應報價800/1.2320=649.35/臺(2)延期付款報價,我方應報價800/1.2200=655.74...

套匯計算問題

一、1.先判斷套匯的機會和套匯的方向.將三個市場轉換成同一標價法(間接標價\直接標價均可)倫敦：英鎊兌美元：1.6980/1.6995巴黎：歐元兌英鎊:(1/1.8040)/(1/1.8025)紐約：美元兌歐元:1.2010/1.2030匯率相乘(用...