某日國際外匯市場上匯率報價如下

套算匯率的計算(急)

價格1.4760),再在倫敦市場上兌換成英鎊(價格1.5835),再在蘇黎世市場兌換成瑞士法郎(價格1/2.3390),減去投入本金,獲利:10000000/1.4760/1.5835*2.3390-10000000=7504.56瑞士法郎...

你想問什么呢？

所以GBP/HKD=12.7025/12.7183第三題：分別先計算各自3個月的遠期匯率，美元兌日元3個月的遠期匯率：107.50+0.10=107.60（買）107.60+0.28=107.88（賣）所以美元：日元=107.60/88英磅和日元1.5460-0.0161=1....

2.套匯操作與獲利將瑞士法郎在蘇黎世外匯市場兌換成英鎊(價格1/2.5048),再將兌換到的英鎊在倫敦市場兌換成美元(價格1.6340),再將美元在紐約市場兌換成瑞士法郎(價格1.5348),再減去套匯投入,即為獲利:1000000*1/2.5048...

USD/CHF=1.6550/606個月的掉期價格是840/8506個月期匯USD/CHF=（1.6550+0.0840）/（1.6560+0.0850）=1.7390/1.7410=1.7390/10

好像是簡答題吧，方案很多1。用日幣結算2。簽訂遠期外匯合同，鎖定匯率3。以出口訂單/信用證向銀行融資，貿易項下立即結匯，只要保證利率小于美元貶值幅度4。期權

1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套匯（大于1，順套匯，紐約開始），從香港市場開始，銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；紐約市場：...

倫敦市場：1瑞士法郎=1/1.6485—1/1.6435英鎊(中間匯率:0.607535直接標價)蘇黎世市場：1新加坡元=0.2827—56瑞士法郎(中間匯率:0.28415直接標價)新加坡市場：1英鎊=5.6640—80新加坡元(中間匯率:5.6660直接標價)匯...

即期匯率USD/HKD=7.7830/7.7850遠期匯率USD/HKD=7.7850/7.7880客戶遠期買入美元，需要采用銀行的遠期賣出價，即ASK價，為7.7880，到期客戶需要支付港幣=500萬美元*7.7880=3894萬港幣到期客戶買入美元，采用的匯率為7...

每份合約保證金需要3,000美元，購買兩份合約需要6,000美元保證金。若某日市場報價GBP/USD＝1.5800，則每份合約損失＝62,500*0.0200＝1,250USD，兩份合約共損失2,500USD。按照要求兩份期貨合約需維持最低保證金4,000...